1.負(fù)責(zé)除收銀收款之外,公司其他收款及全部付款;
2.根據(jù)審批完結(jié)的報(bào)銷單/付款單等操作銀行付款及OA系統(tǒng)劃撥款項(xiàng),上傳銀行回單;
3.銀行對(duì)賬并出具銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.核對(duì)事故車的維修工單及定損單的金額、項(xiàng)目是否一致,并確認(rèn)是否回款;根據(jù)資金情況合理安排付款計(jì)劃,對(duì)閑置資金有理財(cái)規(guī)劃;
5.公司所有收支均在OA中準(zhǔn)確維護(hù),下班前與各個(gè)銀行核對(duì)明細(xì)及余額;公司所有收支均在OA中準(zhǔn)確維護(hù),下班前與各個(gè)銀行核對(duì)明細(xì)及余額報(bào)告;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
7.有駕照且駕駛技術(shù)熟練的優(yōu)先。