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1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
2.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入.
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放'。
10.負(fù)責(zé)往來賬款的管理，包括應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的核對、調(diào)整，編制相關(guān)報表，協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行會計核算和編制財務(wù)報表。
11.參與財務(wù)流程的改進(jìn)和優(yōu)化，確保賬務(wù)處理的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
12.配合審計工作，提供相關(guān)賬務(wù)材料和資料，協(xié)助審計師進(jìn)行審計程序和抽樣測試。
13.遵守會計準(zhǔn)則和法規(guī)，確保賬務(wù)處理的合規(guī)性和準(zhǔn)確性,包括但不限于現(xiàn)金和支票的管理、信用卡核對、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行對賬、報表編制、工資發(fā)放、財務(wù)流程優(yōu)化、審計配合
等。