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一、資金計劃與預(yù)算管理
編制與執(zhí)行資金計劃
根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，制定年度資金預(yù)算及月度資金使用計劃，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況并提出調(diào)整建議。
分析現(xiàn)金流缺口，優(yōu)化資金配置以保障運營資金需求，例如通過融資或內(nèi)部資金調(diào)撥解決短期流動性問題。
成本控制與費用審核
審核費用報銷申請，確保支出合規(guī)性，防范虛假報銷風(fēng)險；
監(jiān)控費用支出結(jié)構(gòu)，提出成本優(yōu)化建議（如優(yōu)先使用承兌匯票支付以降低資金成本）。
二、資金流動與賬戶管理
銀行賬戶管理
負責(zé)銀行賬戶的開立、注銷及日常維護，確保賬戶余額與實際資金匹配；
與銀行溝通協(xié)調(diào)資金到賬問題，維護銀企合作關(guān)系以爭取優(yōu)惠融資條件。
資金調(diào)撥與監(jiān)控
實時監(jiān)控集團內(nèi)外部資金流動，分析異常交易并預(yù)警風(fēng)險；
通過資金池管理集中調(diào)配資金，提升資金使用效率（如醫(yī)藥行業(yè)常見的應(yīng)收賬款回款管理）。
三、風(fēng)險控制與合規(guī)管理
資金安全與風(fēng)險防范
制定資金風(fēng)險管理策略，識別市場波動、匯率變動等風(fēng)險并提出應(yīng)對措施；
監(jiān)督資金支付流程，防止資金挪用或欺詐行為（如醫(yī)藥行業(yè)高發(fā)的賬款回收風(fēng)險）。
合規(guī)與審計支持
確保資金操作符合稅法、藥品管理法規(guī)等要求，協(xié)助處理稅務(wù)申報與稽查；
配合內(nèi)外部審計，提供資金數(shù)據(jù)及文件支持，確保財務(wù)報告真實性。
四、投融資與資本運作
融資管理
參與融資談判（如銀行貸款、債券發(fā)行），優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)以降低資金成本；
跟蹤融資進度及額度使用情況，定期向管理層匯報。
投資決策支持
分析投資項目現(xiàn)金流與回報率，評估可行性并提出建議；
管理短期投資（如理財、票據(jù)貼現(xiàn)），確保資金安全性與收益性平衡。
五、財務(wù)分析與報告
數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
編制資金流量表、資金使用效率分析報告，為管理層決策提供依據(jù)；
利用財務(wù)指標(biāo)（如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率）評估資金運營健康度。
稅務(wù)與政策應(yīng)對
關(guān)注稅法變化，調(diào)整稅務(wù)策略以降低合規(guī)風(fēng)險；
針對醫(yī)藥行業(yè)政策（如新醫(yī)改、藥品審批制度改革）預(yù)判資金需求變化。
六、團隊協(xié)作與培訓(xùn)
跨部門協(xié)作
與銷售、采購部門聯(lián)動，優(yōu)化供應(yīng)鏈資金占用（如縮短應(yīng)收賬款周期）；
協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，爭取融資優(yōu)惠或跨境資金管理支持。
團隊管理
組織資金管理團隊培訓(xùn)，提升成員的專業(yè)能力與風(fēng)險意識；
建立績效考核機制，確保團隊目標(biāo)與公司戰(zhàn)略一致。
關(guān)鍵能力要求
專業(yè)技能：熟悉醫(yī)藥行業(yè)財務(wù)特點（如高應(yīng)收賬款、供應(yīng)鏈資金需求）、掌握資金管理工具（如ERP系統(tǒng)、SWIFT平臺）；
資質(zhì)要求：稱或CPA/CMA，或者財務(wù)相關(guān)專業(yè)碩士以上學(xué)歷的優(yōu)先，熟悉醫(yī)藥行業(yè)法規(guī)及稅務(wù)政策；
素質(zhì)要求：邏輯分析能力強，具備抗壓能力及風(fēng)險敏感性。