直接責任:
1、 按照公司報銷制度和現金管理制度,依據經審核的原始憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;
2、 完成現金收付工作,開具或收取現金收付的相關票據;
3、 及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務;
4、查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務經理匯報具體銀行存款及備用金情況;
5、登記現金日記帳,并結出余額,每月同總賬會計對賬,做好日清月結;
6、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,并同總賬會計對賬,做好日清月結;
7、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
8、按照要求整理財務核算原始憑證,及時移交會計人員進行賬務處理;
9、完成財務經理交辦的其他工作。
重點要求:英語可作為工作語言
本崗位任職資格:
1經驗要求: 一年以上經驗,會計、財務管理或金融專業(yè)??埔陨?,持有會計從業(yè)資格證;
2、技能和素質要求:熟悉銀行業(yè)務流程和工作內容、公司財務管理制度和具體業(yè)務流程 了解相關公司業(yè)務流程和與生產經營相關的財務法規(guī);
3、有工程、裝飾公司經驗優(yōu)先;