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更新于 8月18日
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財險四川-財務(wù)會計部-資金管理崗(J51786)

4000-6000元
  • 成都武侯區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理結(jié)算管理支付管理
崗位職責:
1.負責公司各類銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及各項日常管理工作；定期清理、檢查銀行賬戶，確保公司銀行賬戶安全、合規(guī)；
2.負責支票購買、登記、保管、使用等日常管理，非直連賬戶資金上劃，支票托收等工作；負責規(guī)范現(xiàn)金管理，做好現(xiàn)金收付、盤點、日記賬登記等相關(guān)工作；
3.負責銀行余額調(diào)節(jié)表的編制以及未達帳項的跟蹤處理（需按照崗位不兼容原則分設(shè)人員對賬、復(fù)核）；及時取得銀行對賬單交會計入賬，進行資金對賬，每月上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表電子版，每月在資金系統(tǒng)運行“簽章上傳”及時將余額調(diào)節(jié)表歸檔，及時完成上月銀行對賬單及調(diào)節(jié)表的裝訂工作；
4.牽頭負責POS機的管理、申請、維護等工作；POS機申請、銷戶、安裝及使用指導(dǎo)，做好POS機領(lǐng)域登記管理，開展盤點工作；
5.嚴格按照《太平財產(chǎn)保險有限公司財務(wù)事項審批流程及權(quán)限管理辦法》的相關(guān)要求，規(guī)范完成各類線上、線下支付相關(guān)工作；
6.每月底將日記賬交易明細導(dǎo)入資金系統(tǒng)；每月上報現(xiàn)金盤點表及現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表電子版；
7.負責公司內(nèi)部資金調(diào)撥、資金需求統(tǒng)計，合理安排資金申請、資金支付等相關(guān)工作；
8.負責監(jiān)控資金賬戶余額、交易流水等，及時提供回單交會計做賬，配合會計做好月結(jié)、年結(jié)工作；
9.配合外部監(jiān)管機構(gòu)或公司要求提供與現(xiàn)金及銀行存款相關(guān)的報表、資料；
10.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.大學本科及以上學歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.為人耐心，做事細致，溝通協(xié)調(diào)能力較好。

工作地點

成都武侯區(qū)中國太平金融大廈

職位發(fā)布者

唐女士/HR

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太平財產(chǎn)保險有限公司四川分公司
太平財產(chǎn)保險有限公司，簡稱“太平財險”，隸屬于世界財富500強中國太平保險集團。太平財險的前身是太平水火保險有限公司，1929年創(chuàng)立于上海，1956年按照國家統(tǒng)一部署停辦國內(nèi)業(yè)務(wù)，移師境外經(jīng)營，2001年在深圳復(fù)業(yè)，2009年更名為太平財險。 20年來，太平財險立足深圳，扎根灣區(qū)，面向全國，整體實力穩(wěn)步提升，注冊資本金61.7億元，保費規(guī)模穩(wěn)居市場前八，在國內(nèi)設(shè)立32家省級分公司，近800家三四級機構(gòu)，擁有近3萬人的專業(yè)管理和銷售隊伍，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國主要城市，是標準普爾評級國際A級、行業(yè)經(jīng)營評價A級、服務(wù)評價AA級、風險綜合評級A級公司。
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