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1、按公司要求對收款、付款業(yè)務(wù)進行審核，嚴(yán)格按照要求完成收款、付款工作，并及時將收款、付款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。
2、 根據(jù)日常收款、付款明細(xì)編制現(xiàn)金及銀行存款日記賬，每日下班前清點庫存現(xiàn)金，合理控制分配好資金。
3、 完成各公司每月現(xiàn)金盤點表編制，銀行對賬單的核對及銀行余額調(diào)節(jié)表的編制。
4、 完成公司日常資金調(diào)撥管理。
5、 每日編制資金日報，并將收支單據(jù)與會計進行交割。
6、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見辦理銀行賬戶的設(shè)立及注銷工作，及時完成銀行賬戶年檢、變更工作，維戶銀行賬戶管理臺賬。
7、 財務(wù)出納檔案的整理及歸檔（包括銀行對賬單、余額調(diào)節(jié)表等）。
8、 財務(wù)印章的保管（法人章），每次使用印章均進行審核并登記。
9、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。