職位描述
基金估值估值核算基金會計銀行證券基金
基金會計（必須有基金估值核算經(jīng)驗）
工作職責：
1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職資格：
1、兩年以上相關(guān)估值核算工作經(jīng)驗；
2、對會計業(yè)務(wù)知識和金融業(yè)務(wù)知識有較好的了解；
3、能夠獨立完成較復(fù)雜業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；
4、可以對其他人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，協(xié)助完成賬務(wù)處理人員的相關(guān)工作；
5、具備基金從業(yè)資格；
工作地址：陸家嘴金融世紀廣場（近藍村路地鐵站）
面試流程：初試線上+復(fù)試線上/現(xiàn)場
職位福利：周末雙休、五險一金、節(jié)日福利、定期體檢
工作地點
上海浦東新區(qū)陸家嘴世紀金融廣場
相似職位
- 投資清算運營/上海8000-9000元
上海 - 黃浦
南京邁特望科技股份有限公司 - TA清算（上海，熟悉恒生TA系統(tǒng)優(yōu)先）1.2-1.4萬
上海 - 浦東
緯創(chuàng)軟件 - 清算開發(fā)崗 (MJ002643)1.1-1.8萬
上海 - 黃浦
東方證券 - 清算執(zhí)行崗1-1.4萬
上海 - 黃浦
上海證券 上海 - 黃浦
上海農(nóng)商銀行- 集中業(yè)務(wù)處理專員中級（外匯匯款業(yè)務(wù)類）6000-7000元·13薪
上海 - 浦東
上海浦東新區(qū)公共人事服務(wù)中心有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
肖珊/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
緯創(chuàng)軟件公司概述緯創(chuàng)軟件是亞太地區(qū)以IT為核心能力的科技服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商，全球總共有武漢、臺北、新竹、臺中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國加州等14個營業(yè)據(jù)點，客戶包括世界500強企業(yè)以及國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，是顧客長期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術(shù)為核心，提供的專業(yè)信息服務(wù)包括：研發(fā)、開發(fā)、測試、運維、業(yè)務(wù)流程外包、和產(chǎn)品全球化服務(wù)，深入AI、大數(shù)據(jù)、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、和5G等先進技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。我們擁有豐富多樣的技術(shù)資源，滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區(qū)少數(shù)具有全球交付的能力的IT服務(wù)公司，我們采取跨區(qū)整合、全球交付的離岸開發(fā)工作模式，以提升項目開發(fā)的效率與質(zhì)量；為確保我們的項目與服務(wù)的質(zhì)量，我們?nèi)〉肅MMI level 5認證，及ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)、ISO27001信息安全管理系統(tǒng)等國際認證，用最嚴謹?shù)臉藴蔬M行軟件開發(fā)、質(zhì)量管理、與資安管理。
公司主頁