資金經(jīng)理

1.2-2萬·15薪

深圳羅湖區(qū)
5-10年
本科
全職
招1人

雇員點評標(biāo)簽

工作環(huán)境好
同事很nice
團隊執(zhí)行強
氛圍活躍
五險一金
人際關(guān)系好
實力大公司
發(fā)展前景好

職位描述

現(xiàn)金流管理融資管理投資/融資

【崗位職責(zé)】
1. 資金統(tǒng)籌與流動性管理（核心職責(zé)）：
負(fù)責(zé)建立健全公司資金管理體系，制定并優(yōu)化資金管理制度與流程；
統(tǒng)籌管理集團及各項目公司的資金頭寸，編制年度、月度資金預(yù)算及滾動預(yù)測，確保資金安全性、流動性和收益性的平衡；
監(jiān)控日常現(xiàn)金流，對資金使用效率進行分析，提出優(yōu)化建議（如資金歸集、現(xiàn)金管理等），提升資金使用效率。
2. 融資落地與執(zhí)行配合：
配合集團戰(zhàn)略及財務(wù)總監(jiān)，參與儲能電站、工商業(yè)儲能等項目的融資工作（如項目貸款、融資租賃等），重點負(fù)責(zé)融資落地的執(zhí)行層面；
負(fù)責(zé)與合作金融機構(gòu)（銀行、金租等）的日常對接，收集整理授信及提款所需資料，跟進審批流程，確保融資款項及時到位；
負(fù)責(zé)融資合同的審核跟進、提款安排、貸后管理及還本付息等相關(guān)事務(wù)性工作。
3. 金融機構(gòu)關(guān)系維護：
協(xié)助維護與銀行、券商、融資租賃公司等金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保障融資渠道暢通。
4. 風(fēng)險控制：
監(jiān)控匯率、利率變動，協(xié)助制定風(fēng)險應(yīng)對策略；
監(jiān)控資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，確保公司符合各項融資監(jiān)管指標(biāo)和財務(wù)承諾條款。
【任職資格】
1. 學(xué)歷專業(yè)：
本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)（硬性要求）。
2. 工作經(jīng)驗：
具有 5年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；
有電力、新能源（風(fēng)電/光伏/儲能）、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或大型制造行業(yè)背景者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能：
熟悉國家金融政策、財稅法規(guī)及銀行信貸業(yè)務(wù)流程；
具備較好的數(shù)據(jù)分析能力，熟悉資金集中管理模式和資金預(yù)算管控體系；
具備良好的文檔撰寫能力，能夠獨立完成融資相關(guān)資料整理及報送。
4. 綜合素質(zhì)：
加分項：具備項目融資經(jīng)驗，了解儲能或新能源項目融資的基本邏輯和流程；
具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行力，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)；
具備較強的抗壓能力，能適應(yīng)多項目并行的快節(jié)奏工作；
· 職業(yè)操守良好，無不良信用記錄和違法違規(guī)記錄。