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更新于 1月27日

信托產(chǎn)品出納和估值崗

5000-7000元
  • 北京西城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

基金信托財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
根據(jù)工作指派,進(jìn)行以下部分或全部工作內(nèi)容:
? 家族信托產(chǎn)品成立;
? 根據(jù)銀行流水的收支,對(duì)每個(gè)信托購買的金融產(chǎn)品進(jìn)行資產(chǎn)配置確認(rèn)及對(duì)各個(gè)產(chǎn)品到期贖回本金和收益分配記賬;
? 估值事項(xiàng):每周對(duì)信托內(nèi)部產(chǎn)品及外部資產(chǎn)進(jìn)行一次估值,每天需要對(duì)現(xiàn)金類產(chǎn)品和公募基金產(chǎn)品進(jìn)行估值;
? 對(duì)于單獨(dú)保管的信托產(chǎn)品,定期與托管行進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)賬,涉及不同系統(tǒng)之間的導(dǎo)賬;
? 根據(jù)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或轉(zhuǎn)讓登記申請(qǐng)表,進(jìn)行轉(zhuǎn)讓金額、轉(zhuǎn)讓份額、轉(zhuǎn)讓時(shí)間的確認(rèn);
? 負(fù)責(zé)日常直聯(lián)劃款及特殊付款指令網(wǎng)銀盾付款制單;
? 對(duì)郵箱中發(fā)送的經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議及歸集戶賬戶紙質(zhì)銀行流水存檔,銀行網(wǎng)銀盾的保管;
? 定期檢查賬務(wù)合理性,月度進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn),月度報(bào)告留檔;
? 根據(jù)合同約定,發(fā)起受益人進(jìn)行收益分配的付款流程,涉及一般分配和特殊分配;
? 根據(jù)合同補(bǔ)充協(xié)議約定,對(duì)受益人相應(yīng)的信息及份額進(jìn)行系統(tǒng)變更。
任職要求:
? 財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書優(yōu)先;
? 熟練掌握MS Excel技能;
? 工作認(rèn)真細(xì)心,有較強(qiáng)的責(zé)任心及團(tuán)隊(duì)合作精神;善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作 能力和分析能力;
? 有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識(shí)與協(xié)作意識(shí)強(qiáng),能承受較強(qiáng)的工作壓力。

    工作地點(diǎn)

    北京西城區(qū)陶然亭

    職位發(fā)布者

    曹女士/HR

    剛剛活躍
    立即溝通
    公司Logo德勤企業(yè)咨詢(上海)有限公司
    關(guān)于德勤中國(guó)德勤中國(guó)是一家立足本土、連接全球的綜合性專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),由德勤中國(guó)的合伙人共同擁有,始終服務(wù)于中國(guó)改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的前沿。我們的辦公室遍布中國(guó)30個(gè)城市,現(xiàn)有超過2萬名專業(yè)人才,向客戶提供審計(jì)及鑒證、管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)咨詢、稅務(wù)與商務(wù)咨詢等全球領(lǐng)先的一站式專業(yè)服務(wù)。我們誠(chéng)信為本,堅(jiān)守質(zhì)量,勇于創(chuàng)新,以卓越的專業(yè)能力、豐富的行業(yè)洞察和智慧的技術(shù)解決方案,助力各行各業(yè)的客戶與合作伙伴把握機(jī)遇,應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)世界一流的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。德勤品牌始于1845年,其中文名稱“德勤”于1978年起用,寓意“敬德修業(yè),業(yè)精于勤”。德勤專業(yè)網(wǎng)絡(luò)的成員機(jī)構(gòu)遍布150多個(gè)國(guó)家或地區(qū),以“因我不同,成就不凡”為宗旨,為資本市場(chǎng)增強(qiáng)公眾信任,為客戶轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能,為人才激活迎接未來的能力,為更繁榮的經(jīng)濟(jì)、更公平的社會(huì)和可持續(xù)的世界而開拓前行。關(guān)于德勤Deloitte(“德勤”)泛指一家或多家德勤有限公司,以及其全球成員所網(wǎng)絡(luò)和它們的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)(統(tǒng)稱為“德勤組織”)。德勤有限公司(又稱“德勤全球”)及其每一家成員所和它們的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)均為具有獨(dú)立法律地位的法律實(shí)體,相互之間不因第三方而承擔(dān)任何責(zé)任或約束對(duì)方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)僅對(duì)自身行為承擔(dān)責(zé)任,而對(duì)相互的行為不承擔(dān)任何法律責(zé)任。德勤有限公司并不向客戶提供服務(wù)。德勤亞太有限公司(即一家擔(dān)保有限公司)是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)均為具有獨(dú)立法律地位的法律實(shí)體,在亞太地區(qū)超過100個(gè)城市提供專業(yè)服務(wù)。請(qǐng)參閱 http://www.deloitte.com/cn/about了解更多信息。
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