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【崗位職責(zé)】
1.結(jié)算安排。充分與資金管理小組溝通，根據(jù)資金反饋情況，合理安排付款計(jì)劃，負(fù)責(zé)處理和跟進(jìn)付款業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)的真實(shí)性和完整性，及時(shí)向商品部、供應(yīng)商服務(wù)中心、資金小組等共享付款信息動(dòng)態(tài)；
2.結(jié)算手段的引入和應(yīng)用。建立與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等良好的溝通關(guān)系，了解新的結(jié)算方法和手段，定期與商品部交流溝通，豐富公司的結(jié)算手段；
3.供應(yīng)商融資需求分析。負(fù)責(zé)組織和開(kāi)展前期調(diào)研工作，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商融資需求以及相關(guān)業(yè)績(jī)表現(xiàn)的分析，配合融資主管確定不同的金融付款方式；充分與資金管理小組溝通，根據(jù)資金管理小組計(jì)劃，回顧資金使用情況，優(yōu)化融資業(yè)務(wù)操作，提高融資項(xiàng)目的使用效率；
4.財(cái)務(wù)合規(guī)性-業(yè)務(wù)支持-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。每月定期核對(duì)賬實(shí)情況，包括監(jiān)督預(yù)付貨款的收貨及發(fā)票情況； 定期收集、整理、保管會(huì)計(jì)憑證，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)，保證會(huì)計(jì)檔案的真實(shí)、完整、可用、安全；
5.月結(jié)關(guān)賬。根據(jù)相關(guān)報(bào)表，對(duì)ERP系統(tǒng)上傳至財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；遇異常時(shí)迅速與電腦部保持溝通，確保月結(jié)關(guān)賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。